野村アジアCB投信(毎月分配型)の分配金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】

2025/02/19 9:09

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

2025/02/19 9:09

#3 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

2025/02/19 9:09

#4 分配の推移（連結）

野村アジアCB投信(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	0.0240円
第11特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	0.0240円
第12特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	0.0240円
第13特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0240円
第14特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0240円
第15特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0240円
第16特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0180円
第17特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0170円
第18特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0120円
第19特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.0120円
第20特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0120円
第21特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0120円
第22特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0120円
第23特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0120円
第24特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0120円
第25特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0120円
第26特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0120円
第27特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	0.0120円
第28特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0120円
第29特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.0120円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第10特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日0.0240円第11特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日0.0240円第12特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日0.0240円第13特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日0.0240円第14特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日0.0240円第15特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.0240円第16特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0180円第17特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.0170円第18特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日0.0120円第19特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.0120円第20特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日0.0120円第21特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日0.0120円第22特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日0.0120円第23特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日0.0120円第24特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日0.0120円第25特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日0.0120円第26特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日0.0120円第27特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日0.0120円第28特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日0.0120円第29特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日0.0120円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2025/02/19 9:09

#5 分配方針（連結）

配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年4月および10月の決算時には、上記安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

2025/02/19 9:09

#6 収益率の推移（連結）

野村アジアCB投信(毎月分配型)
e border="0">計算期間収益率第10特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日9.9%第11特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日△1.5%第12特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日△10.7%第13特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日3.7%第14特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日6.8%第15特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日8.2%第16特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△0.4%第17特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日△4.7%第18特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日3.0%第19特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1.4%第20特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△5.0%第21特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日14.2%第22特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日20.6%第23特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日2.6%第24特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日△0.9%第25特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日△2.4%第26特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日5.8%第27特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日6.4%第28特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日11.0%第29特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日△0.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/02/19 9:09

#7 受益者の権利等（連結）

益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2025/02/19 9:09

#8 投資制限（連結）

⑦資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

2025/02/19 9:09

#9 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,955,364	24,705,075
分配金	37,094,808	34,709,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,448,520	432,851,858

2025/02/19 9:09

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
	(3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。① 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
	(4) 時効後支払損引当金時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。6.引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

2025/02/19 9:09

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
未払金		11,764
未払収益分配金		1
未払償還金		38

◇ 中間損益計算書

2025/02/19 9:09

#12 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

2025/02/19 9:09

#13 申込手数料、ファンドの状況（連結）

得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。2025/02/19 9:09

#14 申込（販売）手続等（連結）

(4)購入コース
分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。
(5)販売単位

2025/02/19 9:09

#15 課税上の取扱い（連結）

◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。

2025/02/19 9:09