野村アジアCB投信(毎月分配型)の支払利息の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年5月20日: 6,673
2016年11月21日 +326.84%: 28,483
2017年5月22日 -12.63%: 24,886
2017年11月20日 -2.66%: 24,225
2018年5月21日 -5.63%: 22,860
2018年11月20日 +24.02%: 28,350
2019年5月20日 -11.16%: 25,185
2019年11月20日 -19.51%: 20,271
2020年5月20日 -35.85%: 13,003
2020年11月20日 -6.01%: 12,222
2021年5月20日 -37.26%: 7,668
2021年11月22日 +55.93%: 11,957
2022年5月20日 -53.08%: 5,610
2022年11月21日 +49.5%: 8,387
2023年5月22日 -2.25%: 8,198
2023年11月20日 +25.04%: 10,251
2024年5月20日 -82.42%: 1,802

有報情報

#1 分配方針（連結）

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

2025/02/19 9:09

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
営業費用
支払利息	1,802	-
受託者報酬	549,848	549,032

2025/02/19 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※3 営業外費用のうち主要なもの

支払利息	105百万円
雑損	169百万円

※4 特別利益の内訳
※5 特別損失の内訳

2025/02/19 9:09