野村アジアCB投信(毎月分配型)の元本の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年11月22日
- 784億6512万
- 2011年5月20日 +36.21%
- 1068億7512万
- 2011年11月21日 -32.5%
- 721億4143万
- 2012年5月21日 -29.01%
- 512億1318万
- 2012年11月20日 -31.69%
- 349億8266万
- 2013年5月20日 -31.39%
- 240億35万
- 2013年11月20日 -29.34%
- 169億5838万
- 2014年5月20日 -23.8%
- 129億2280万
- 2014年11月20日 -16.46%
- 107億9508万
- 2015年5月20日 -10.09%
- 97億567万
- 2015年11月20日 -9.89%
- 87億4563万
- 2016年5月20日 -7.66%
- 80億7539万
- 2016年11月21日 -8.48%
- 73億9085万
- 2017年5月22日 -8.98%
- 67億2709万
- 2017年11月20日 -4.03%
- 64億5573万
- 2018年5月21日 -7.61%
- 59億6418万
- 2018年11月20日 -13.89%
- 51億3561万
- 2019年5月20日 +0.4%
- 51億5598万
- 2019年11月20日 -7.84%
- 47億5153万
- 2020年5月20日 -11.18%
- 42億2038万
- 2020年11月20日 -6.66%
- 39億3917万
- 2021年5月20日 -4.96%
- 37億4372万
- 2021年11月22日 -3.38%
- 36億1730万
- 2022年5月20日 -2.48%
- 35億2776万
- 2022年11月21日 -3.61%
- 34億31万
- 2023年5月22日 -2.51%
- 33億1480万
- 2023年11月20日 -3.98%
- 31億8292万
- 2024年5月20日 -5.73%
- 30億52万
- 2024年11月20日 -6.29%
- 28億1190万
有報情報
- #1 分配方針（連結）
- ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。2025/02/19 9:09
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 - #2 注記表（連結）
- 2025/02/19 9:09
- #3 申込（販売）手続等（連結）
- (5)販売単位2025/02/19 9:09
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(6)販売価額 - #4 課税上の取扱い（連結）
- なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。2025/02/19 9:09
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/19 9:09
注記表(2024年11月20日現在) 純資産の部 元本等 元本 2,841,335,650 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,890,993 元本等合計 2,899,226,643 純資産合計 2,899,226,643
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
