野村アジアCB投信(毎月分配型)

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【提出】: 2018/08/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 6月 3日～2010年11月22日	79,743,388,113	1,278,260,017	78,465,128,096
第2特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	38,979,000,535	10,569,002,052	106,875,126,579
第3特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	1,069,909,925	35,803,604,611	72,141,431,893
第4特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	5,455,729,537	26,383,974,315	51,213,187,115
第5特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	411,508,584	16,642,032,613	34,982,663,086
第6特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	3,499,488,272	14,481,792,571	24,000,358,787
第7特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	315,851,952	7,357,821,773	16,958,388,966
第8特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	41,908,980	4,077,493,548	12,922,804,398
第9特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	38,726,755	2,166,447,423	10,795,083,730
第10特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	77,429,695	1,166,835,620	9,705,677,805
第11特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	39,025,258	999,065,443	8,745,637,620
第12特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	33,996,610	704,237,614	8,075,396,616
第13特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	39,965,052	724,510,912	7,390,850,756
第14特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	32,552,637	696,308,646	6,727,094,747
第15特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	115,714,031	387,073,221	6,455,735,557
第16特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	17,051,080	508,597,299	5,964,189,338

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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