有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/21-2024/05/20)
③【収益率の推移】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第9特定期間 | 2014年 5月21日～2014年11月20日 | 14.7% |
| 第10特定期間 | 2014年11月21日～2015年 5月20日 | 9.9% |
| 第11特定期間 | 2015年 5月21日～2015年11月20日 | △1.5% |
| 第12特定期間 | 2015年11月21日～2016年 5月20日 | △10.7% |
| 第13特定期間 | 2016年 5月21日～2016年11月21日 | 3.7% |
| 第14特定期間 | 2016年11月22日～2017年 5月22日 | 6.8% |
| 第15特定期間 | 2017年 5月23日～2017年11月20日 | 8.2% |
| 第16特定期間 | 2017年11月21日～2018年 5月21日 | △0.4% |
| 第17特定期間 | 2018年 5月22日～2018年11月20日 | △4.7% |
| 第18特定期間 | 2018年11月21日～2019年 5月20日 | 3.0% |
| 第19特定期間 | 2019年 5月21日～2019年11月20日 | 1.4% |
| 第20特定期間 | 2019年11月21日～2020年 5月20日 | △5.0% |
| 第21特定期間 | 2020年 5月21日～2020年11月20日 | 14.2% |
| 第22特定期間 | 2020年11月21日～2021年 5月20日 | 20.6% |
| 第23特定期間 | 2021年 5月21日～2021年11月22日 | 2.6% |
| 第24特定期間 | 2021年11月23日～2022年 5月20日 | △0.9% |
| 第25特定期間 | 2022年 5月21日～2022年11月21日 | △2.4% |
| 第26特定期間 | 2022年11月22日～2023年 5月22日 | 5.8% |
| 第27特定期間 | 2023年 5月23日～2023年11月20日 | 6.4% |
| 第28特定期間 | 2023年11月21日～2024年 5月20日 | 11.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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