有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年12月3日) | 10,349,979,859 | 10,349,979,859 | 1.0107 | 1.0107 |
| 第2計算期間末 (平成23年6月3日) | 7,679,200,165 | 7,679,200,165 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第3計算期間末 (平成23年12月5日) | 3,379,374,985 | 3,379,374,985 | 0.8538 | 0.8538 |
| 第4計算期間末 (平成24年6月4日) | 2,500,058,940 | 2,500,058,940 | 0.8277 | 0.8277 |
| 第5計算期間末 (平成24年12月3日) | 2,456,521,996 | 2,456,521,996 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月3日) | 2,730,391,510 | 3,165,904,708 | 1.1912 | 1.3812 |
| 平成25年6月末日 | 2,830,727,877 | - | 1.2385 | - |
| 7月末日 | 2,787,654,187 | - | 1.2312 | - |
| 8月末日 | 2,685,491,749 | - | 1.1984 | - |
| 9月末日 | 2,875,590,283 | - | 1.2951 | - |
| 10月末日 | 2,838,036,598 | - | 1.3104 | - |
| 11月末日 | 2,859,834,094 | - | 1.3566 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年12月3日) | 2,669,725,295 | 2,836,993,916 | 1.2769 | 1.3569 |
| 12月末日 | 2,694,247,541 | - | 1.3201 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,484,421,235 | - | 1.2397 | - |
| 2月末日 | 2,502,753,622 | - | 1.2504 | - |
| 3月末日 | 2,479,937,627 | - | 1.2494 | - |
| 4月末日 | 2,382,002,191 | - | 1.2072 | - |
| 5月末日 | 2,480,959,798 | - | 1.2600 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年6月3日) | 2,546,075,179 | 2,546,075,179 | 1.2922 | 1.2922 |
| 6月末日 | 2,593,008,489 | - | 1.3384 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
