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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

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【提出】: 2015/02/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成25年12月4日至平成26年6月3日	第9期自平成26年6月4日至平成26年12月3日
営業収益
	受取配当金	24,288,200	18,527,726
	受取利息	42,298	31,851
	有価証券売買等損益	18,909,366	477,149,927
	派生商品取引等損益	△ 2,834,400	19,556,963
	その他収益	15	1,019
	営業収益合計	40,405,479	515,267,486
営業費用
	受託者報酬	659,120	687,026
	委託者報酬	13,842,563	14,428,468
	その他費用	67,043	68,610
	営業費用合計	14,568,726	15,184,104
営業利益		25,836,753	500,083,382
経常利益		25,836,753	500,083,382
当期純利益		25,836,753	500,083,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,205,093	22,280,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		578,867,531	575,748,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,396,759	2,667,791
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,396,759	2,667,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,557,753	62,301,584
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,557,753	62,301,584
分配金		※1 -	※1 193,973,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)		575,748,383	799,944,180

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

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