有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年6月16日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	BAIDU ADR	9,871	178.05	1,757,531.55
ドル	SINA	15,188	45.36	688,927.68
	アメリカドル小計	25,059		2,446,459.23
				(249,489,912)
香港ドル	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	371,000	9.77	3,624,670.00
	TENCENT HOLDINGS	255,000	116.10	29,605,500.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	182,000	48.90	8,899,800.00
	FIH MOBILE	1,720,000	4.52	7,774,400.00
	CHINA UNICOM	780,000	11.96	9,328,800.00
	香港ドル小計	3,308,000		59,233,170.00
				(779,508,517)
韓国ウォン	SAMSUNG SDI	1,482	163,500.00	242,307,000.00
	SINDOH	5,495	64,900.00	356,625,500.00
	SK TELECOM	1,716	225,000.00	386,100,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	5,226	1,367,000.00	7,143,942,000.00
	韓国ウォン小計	13,919		8,128,974,500.00
				(815,336,142)
新台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	941,000	93.20	87,701,200.00
	HTC	195,000	140.50	27,397,500.00
	LARGAN PRECISION	20,000	2,050.00	41,000,000.00
	FARADAY TECHNOLOGY	442,000	42.00	18,564,000.00
	MEDIATEK	42,000	500.00	21,000,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS	207,000	142.00	29,394,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,070,000	123.00	131,610,000.00
	新台湾ドル小計	2,917,000		356,666,700.00
				(1,212,666,780)
インド	HCL TECHNOLOGIES	53,940	1,438.95	77,616,963.00
ルピー	INFOSYS	21,102	3,187.00	67,252,074.00
	TATA CONSULTANCY SERVICES	26,782	2,213.55	59,283,296.10
	インドルピー小計	101,824		204,152,333.10
				(351,142,012)
	合計	6,365,802		3,408,143,363
				(3,408,143,363)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	2銘柄	100.00%	7.32%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	22.87%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.00%	23.92%
新台湾ドル	株式	7銘柄	100.00%	35.59%
インドルピー	株式	3銘柄	100.00%	10.30%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。