- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成22年12月15日現在) | 24,475 | 25,999 | 1.1241 | 1.1941 |
| 第2期計算期間(平成23年6月15日現在) | 11,431 | 11,846 | 1.1029 | 1.1429 |
| 第3期計算期間(平成23年12月15日現在) | 4,913 | 4,913 | 0.7731 | 0.7731 |
| 第4期計算期間(平成24年6月15日現在) | 3,886 | 3,886 | 0.8153 | 0.8153 |
| 第5期計算期間(平成24年12月17日現在) | 3,928 | 3,928 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第6期計算期間(平成25年6月17日現在) | 3,584 | 3,719 | 1.0650 | 1.1050 |
| 第7期計算期間(平成25年12月16日現在) | 3,405 | 3,511 | 1.2911 | 1.3311 |
| 第8期計算期間(平成26年6月16日現在) | 3,442 | 3,538 | 1.4301 | 1.4701 |
| 平成25年7月末日 | 3,595 | - | 1.1306 | - |
| 平成25年8月末日 | 3,482 | - | 1.1404 | - |
| 平成25年9月末日 | 3,539 | - | 1.2026 | - |
| 平成25年10月末日 | 3,665 | - | 1.2916 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,626 | - | 1.3294 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,475 | - | 1.3506 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,301 | - | 1.2983 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,469 | - | 1.3850 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,378 | - | 1.3670 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,449 | - | 1.4130 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,538 | - | 1.4663 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,479 | - | 1.4478 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,664 | - | 1.5460 | - |
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