有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月27日-平成26年3月26日)
野村南アフリカ資源関連株投信
野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,538,823,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,352,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,471,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,612,168,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9307 | 円 |
野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 913,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,681,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,681,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,502,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
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