半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
①【純資産の推移】
野村南アフリカ資源関連株投信
野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド
野村南アフリカ資源関連株投信
| 平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 3月28日) | 8,441 | 8,557 | 1.0910 | 1.1060 |
| 第2計算期間 | (2012年 3月26日) | 3,312 | 3,312 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第3計算期間 | (2013年 3月26日) | 2,035 | 2,035 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第4計算期間 | (2014年 3月26日) | 1,498 | 1,498 | 0.8935 | 0.8935 |
| 2013年10月末日 | 1,584 | ― | 0.8465 | ― | |
| 11月末日 | 1,506 | ― | 0.8276 | ― | |
| 12月末日 | 1,466 | ― | 0.8299 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,446 | ― | 0.8284 | ― | |
| 2月末日 | 1,515 | ― | 0.8816 | ― | |
| 3月末日 | 1,523 | ― | 0.9133 | ― | |
| 4月末日 | 1,500 | ― | 0.9307 | ― | |
| 5月末日 | 1,450 | ― | 0.9241 | ― | |
| 6月末日 | 1,427 | ― | 0.9229 | ― | |
| 7月末日 | 1,485 | ― | 0.9803 | ― | |
| 8月末日 | 1,386 | ― | 0.9373 | ― | |
| 9月末日 | 1,280 | ― | 0.8831 | ― | |
| 10月末日 | 1,182 | ― | 0.8277 | ― | |
野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 3月28日) | 7 | 7 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第2計算期間 | (2012年 3月26日) | 3 | 3 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第3計算期間 | (2013年 3月26日) | 2 | 2 | 1.0015 | 1.0025 |
| 第4計算期間 | (2014年 3月26日) | 0.9 | 0.9 | 1.0015 | 1.0025 |
| 2013年10月末日 | 0.5 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 0.5 | ― | 1.0022 | ― | |
| 12月末日 | 0.5 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 0.9 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2月末日 | 0.9 | ― | 1.0024 | ― | |
| 3月末日 | 0.9 | ― | 1.0015 | ― | |
| 4月末日 | 0.9 | ― | 1.0016 | ― | |
| 5月末日 | 0.8 | ― | 1.0016 | ― | |
| 6月末日 | 0.8 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 0.8 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 0.8 | ― | 1.0017 | ― | |
| 9月末日 | 0.8 | ― | 1.0018 | ― | |
| 10月末日 | 0.8 | ― | 1.0018 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
