野村南アフリカ資源関連株投信、野村南アフリカ資源…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

【提出】: 2014/12/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

野村南アフリカ資源関連株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 6月17日～2011年 3月28日	18,648,697,375	10,911,570,897	7,737,126,478
第2計算期間	2011年 3月29日～2012年 3月26日	764,851,553	4,879,830,234	3,622,147,797
第3計算期間	2012年 3月27日～2013年 3月26日	42,994,730	1,253,223,131	2,411,919,396
第4計算期間	2013年 3月27日～2014年 3月26日	46,616,118	781,424,737	1,677,110,777
第5期(中間期)	2014年 3月27日～2014年 9月26日	2,272,124	217,740,762	1,461,642,139

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村南アフリカ資源関連株投信マネープール・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 6月17日～2011年 3月28日	62,553,515	55,396,392	7,157,123
第2計算期間	2011年 3月29日～2012年 3月26日	9,801,537	13,788,823	3,169,837
第3計算期間	2012年 3月27日～2013年 3月26日	4,660,209	5,010,219	2,819,827
第4計算期間	2013年 3月27日～2014年 3月26日	519,695	2,428,169	911,353
第5期(中間期)	2014年 3月27日～2014年 9月26日	331	17,942	893,742

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月27日-平成26年3月26日)

開示資料

決算

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