有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月27日-平成26年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村南アフリカ資源関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	47,033	5,700.22	268,098,598	5,711.51	268,629,450	17.90
2	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	80,374	3,185.79	256,055,216	3,322.21	267,019,403	17.79
3	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	92,432	2,574.55	237,971,545	2,662.03	246,056,822	16.39
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	17,857	4,681.62	83,599,733	4,853.90	86,676,232	5.77
5	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	40,418	1,860.08	75,180,879	1,862.41	75,275,263	5.01
6	南アフリカ	株式	SIBANYE GOLD LTD	金属・鉱業	271,505	218.92	59,439,232	253.27	68,764,587	4.58
7	南アフリカ	株式	SAPPI LIMITED	紙製品・林産品	179,602	341.52	61,338,214	325.85	58,524,695	3.90
8	アメリカ	投資信託受益証券	ETFS PHYSICAL PLATINUM	―	3,903	14,110.92	55,074,949	14,193.01	55,395,338	3.69
9	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	41,279	1,157.86	47,795,715	1,149.11	47,434,235	3.16
10	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	17,700	1,696.55	30,028,959	1,683.29	29,794,233	1.98
11	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	5,280	5,668.75	29,931,031	5,559.97	29,356,662	1.95
12	南アフリカ	株式	EXXARO RESOURCES LTD	石油・ガス・消耗燃料	20,636	1,375.62	28,387,447	1,386.52	28,612,330	1.90
13	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	金属・鉱業	15,017	1,988.22	29,857,223	1,882.75	28,273,332	1.88
14	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	7,616	3,622.56	27,589,459	3,648.75	27,788,880	1.85
15	アメリカ	投資信託受益証券	ETFS PHYSICAL PALLADIUM	―	3,210	7,800.92	25,040,970	7,994.34	25,661,848	1.71
16	南アフリカ	株式	PETMIN LTD	金属・鉱業	962,400	23.86	22,972,418	26.46	25,470,493	1.69
17	南アフリカ	株式	NORTHAM PLATINUM LTD	金属・鉱業	48,763	390.65	19,049,729	397.47	19,381,854	1.29
18	イギリス	株式	GLENCORE XSTRATA PLC	金属・鉱業	31,521	538.73	16,981,321	544.86	17,174,537	1.14
19	南アフリカ	株式	TONGAAT HULETT LTD	食品	14,000	1,056.48	14,790,768	1,216.25	17,027,500	1.13
20	南アフリカ	株式	OMNIA HOLDINGS LTD	化学	7,200	2,128.12	15,322,523	2,180.00	15,696,047	1.04
21	南アフリカ	株式	ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD	金属・鉱業	42,500	358.14	15,221,264	366.82	15,589,892	1.03
22	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	24,705	428.80	10,593,531	426.07	10,526,225	0.70
23	南アフリカ	株式	EASTERN PLATINUM LTD	金属・鉱業	80,000	8.17	653,856	6.22	498,176	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	19.80
		化学	1.04
		金属・鉱業	64.33
		紙製品・林産品	5.88
		食品	1.13
投資信託受益証券	―	―	5.40
合 計			97.61

野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	902,025	1.0057	907,166	1.0058	907,256	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.01	20,002,329	100.01	20,002,329	0.1	2014/11/15	9.72
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第430回	20,000,000	99.99	19,999,404	99.99	19,999,404	―	2014/5/12	9.72
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第708回い号	10,000,000	100.07	10,007,250	100.07	10,007,250	1.15	2014/5/27	4.86
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,725	100.01	10,001,725	0.1	2014/12/15	4.86
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,524	100.01	10,001,524	0.1	2014/10/15	4.86
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,300	100.01	10,001,300	0.1	2014/8/15	4.86
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	10,000,000	100.01	10,001,216	100.01	10,001,216	0.1	2014/7/15	4.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,099	100.01	10,001,099	0.1	2014/9/15	4.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.1	2014/5/15	4.86
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第428回	10,000,000	99.99	9,999,844	99.99	9,999,844	―	2014/5/7	4.86
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.74	3,022,323	100.74	3,022,323	1.6	2014/10/28	1.46
12	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.54	3,016,367	100.54	3,016,367	1.8	2014/8/29	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.48
特殊債券	7.80
合 計	61.28