半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

(1)【投資状況】
野村南アフリカ資源関連株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	13,574,475	1.14
	イギリス	34,672,075	2.93
	南アフリカ	987,875,407	83.50
	小計	1,036,121,957	87.58
投資信託受益証券	アメリカ	82,845,983	7.00
	南アフリカ	54,157	0.00
	小計	82,900,140	7.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,962,704	5.40
合計(純資産総額)		1,182,984,801	100.00

野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	889,551	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,816	0.64
合計(純資産総額)		895,367	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,007,795	31.95
特殊債券	日本	54,246,121	28.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,552,195	39.16
合計(純資産総額)		187,806,111	100.00