有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	992,137.5043	2,483,320,173
	小計			2,483,320,173
	ユーロ	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	201.38
	小計			201.38
				(30,070)
合計				2,483,350,243
				(30,070)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	100.0%

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。