有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社

名 称	三井住友信託銀行株式会社
資本金の額	342,037百万円(2024年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名 称	株式会社日本カストディ銀行
資本金の額	51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要	受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。

②販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
auカブコム証券株式会社(注1)	7,196百万円 (2024年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323百万円 (2024年3月末現在)
マネックス証券株式会社(注2)	13,195百万円 (2024年3月末現在)
みずほ証券株式会社※	125,167百万円 (2024年3月末現在)
楽天証券株式会社	19,495百万円 (2023年12月末現在)
PayPay銀行株式会社(注3)	72,216百万円 (2024年3月末現在)	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行※	1,404,065百万円 (2024年3月末現在)

※ 南アフリカランドコース、資源国通貨コースの新規申込みの取扱いを行いません。
(注1)円コース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコースのみの取扱いとなります。
(注2)ブラジルレアルコースのみの取扱いとなります。
(注3)円コースのみの取扱いとなります。
 
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。