有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	BRASKEM SA-SPON ADR	12,000	13.230000	158,760.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	2,600	47.400000	123,240.00
	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	4,200	27.070000	113,694.00
	アメリカドル 小 計	18,800	―	395,694.00 (40,190,639)
ブラジルレアル
	BRADESPAR SA -PREF	17,300	21.180000	366,414.00
	BRASKEM SA-PREF A	14,100	14.570000	205,437.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	500	104.750000	52,375.00
	CIA HERING	15,100	21.250000	320,875.00
	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	24,800	39.400000	977,120.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	43,900	29.550000	1,297,245.00
	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	20,600	22.970000	473,182.00
	HYPERMARCAS SA	63,100	18.910000	1,193,221.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	5,700	59.060000	336,642.00
	LINX SA	6,200	51.800000	321,160.00
	LOCALIZA RENT A CAR	8,900	36.690000	326,541.00
	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	62,700	6.410000	401,907.00
	M DIAS BRANCO SA	8,500	95.500000	811,750.00
	MARCOPOLO SA-PREF	56,300	4.030000	226,889.00
	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	83,800	5.920000	496,096.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	34,300	16.850000	577,955.00
	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	19,800	24.000000	475,200.00
	MRV ENGENHARIA	88,400	7.270000	642,668.00
	MULTIPLUS SA	13,800	34.870000	481,206.00
	ODONTOPREV S.A.	51,400	9.690000	498,066.00
	QUALICORP SA	21,300	26.190000	557,847.00
	SAO MARTINHO SA	8,200	39.900000	327,180.00
	SER EDUCACIONAL SA	42,200	24.900000	1,050,780.00
	SLC AGRICOLA SA	17,000	18.050000	306,850.00
	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	65,700	8.770000	576,189.00
	TOTVS SA	16,700	39.360000	657,312.00
	VALID SOLUCOES SA	8,500	37.920000	322,320.00
	WEG SA	17,140	26.860000	460,380.40
	ブラジルレアル 小 計	835,940	―	14,740,807.40 (676,750,467)
	合 計	854,740	―	716,941,106 (716,941,106)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	3銘柄	100.00%	5.61%
ブラジルレアル	株式	28銘柄	100.00%	94.39%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。