有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,683,913 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,683,869 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,677,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 ( 1万口当たり 10,025 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,597,519,616 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,988,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,531,102 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,451,120,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 ( 1万口当たり 10,181 | ) |
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