有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」
【純資産額計算書】

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,084,570,816
Ⅱ 負 債 総 額	65,959,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,611,710
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,076,383,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9463 ( 1万口当たり 9,463	)

「ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,229,259
Ⅱ 負 債 総 額	28
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,229,231
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,223,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024 ( 1万口当たり 10,024	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,620,809,123
Ⅱ 負 債 総 額	857,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,952,015
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,573,896,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179 ( 1万口当たり 10,179	)