有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	168,736,756	126,596,321	42,140,435
第2計算期間	16,131,064	50,880,384	7,391,115
第3計算期間	31,102,511	16,613,971	21,879,655
第4計算期間	17,748,184	31,351,426	8,276,413
第5計算期間	7,938,198	10,571,506	5,643,105
第6計算期間	287,277	3,748,910	2,181,472
第7計算期間	52,870	10,437	2,223,905
第8計算期間	304,098	52,870	2,475,133
第9計算期間	997,918	1,418,528	2,054,523
第10計算期間	―	―	2,054,523
第11計算期間	―	―	2,054,523
第12計算期間	9,370,865	9,370,865	2,054,523
第13計算期間	―	―	2,054,523
第14計算期間	12,496,810	12,122,977	2,428,356

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,250,083,337	100.00
	純資産総額		1,250,083,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。