有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	18,746,140,173	8,366,568,324	10,379,571,849
第2計算期間	999,363,337	7,228,043,816	4,150,891,370
第3計算期間	409,285,036	1,383,265,366	3,176,911,040
第4計算期間	247,428,465	1,018,270,617	2,406,068,888
第5計算期間	68,799,229	616,525,644	1,858,342,473
第6計算期間	90,768,164	667,286,590	1,281,824,047
第7計算期間	225,253,762	414,084,903	1,092,992,906

「ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,223,658	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,573	0.25
	純資産総額		2,229,231	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	2,184,555	1.0179 1.0179	2,223,659 2,223,658	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 1月11日)	42,162,204 42,162,204	(分配付) (分配落)	10,005 10,005	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 7月11日)	7,397,302 7,397,302	(分配付) (分配落)	10,008 10,008	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年 1月10日)	21,905,438 21,905,438	(分配付) (分配落)	10,012 10,012	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年 7月10日)	8,289,321 8,289,321	(分配付) (分配落)	10,016 10,016	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年 1月10日)	5,653,755 5,653,755	(分配付) (分配落)	10,019 10,019	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年 7月10日)	2,186,114 2,186,114	(分配付) (分配落)	10,021 10,021	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 1月10日)	2,229,260 2,229,260	(分配付) (分配落)	10,024 10,024	(分配付) (分配落)
平成25年 1月末日	2,141,813		10,018
2月末日	2,302,618		10,019
3月末日	2,269,472		10,020
4月末日	2,386,162		10,020
5月末日	2,175,495		10,021
6月末日	2,185,916		10,020
7月末日	2,228,609		10,021
8月末日	2,228,788		10,022
9月末日	2,228,963		10,023
10月末日	2,228,922		10,023
11月末日	2,229,102		10,023
12月末日	2,229,060		10,023
平成26年 1月末日	2,229,231		10,024

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.05
第2計算期間	0.02
第3計算期間	0.03
第4計算期間	0.03
第5計算期間	0.02
第6計算期間	0.01
第7計算期間	0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	168,736,756	126,596,321	42,140,435
第2計算期間	16,131,064	50,880,384	7,391,115
第3計算期間	31,102,511	16,613,971	21,879,655
第4計算期間	17,748,184	31,351,426	8,276,413
第5計算期間	7,938,198	10,571,506	5,643,105
第6計算期間	287,277	3,748,910	2,181,472
第7計算期間	52,870	10,437	2,223,905

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,099,866,900	80.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	520,085,115	19.85
	純資産総額		2,619,952,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第415回国庫短期証券	国債証券	―	500,000	99.98 99.9938	499,923,000 499,969,000	― 2014/03/17	19.08
日本	第418回国庫短期証券	国債証券	―	400,000	99.98 99.9927	399,940,000 399,970,800	― 2014/03/24	15.27
日本	第409回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.98 99.9978	299,960,400 299,993,400	― 2014/02/17	11.45
日本	第414回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9948	199,973,400 199,989,600	― 2014/03/10	7.63
日本	第420回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9921	199,968,600 199,984,200	― 2014/03/28	7.63
日本	第421回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9915	199,971,600 199,983,000	― 2014/04/07	7.63
日本	第422回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9905	199,969,600 199,981,000	― 2014/04/14	7.63
日本	第413回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9959	99,988,100 99,995,900	― 2014/03/03	3.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.15
合 計	80.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。