有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	株式	素材	182,700	392.65 407.59	71,738,251 74,467,423	― ―	7.31
ブラジル	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	保険	61,600	970.11 967.12	59,759,170 59,575,134	― ―	5.85
ブラジル	METALURGICA GERDAU SA-PREF	株式	素材	64,400	951.76 902.25	61,293,601 58,105,234	― ―	5.70
ブラジル	ESTACIO PARTICIPACOES SA	株式	消費者サービス	73,700	830.97 778.48	61,243,196 57,374,211	― ―	5.63
ブラジル	SER EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	55,000	942.80 881.34	51,856,609 48,473,810	― ―	4.76
ブラジル	HYPERMARCAS SA	株式	家庭用品・ パーソナル用品	72,200	712.75 650.87	51,460,983 46,992,814	― ―	4.61
ブラジル	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	株式	資本財	37,700	1,331.61 1,198.02	50,201,923 45,165,640	― ―	4.43
ブラジル	NATURA COSMETICOS SA	株式	家庭用品・ パーソナル用品	23,900	1,621.41 1,644.03	38,752,359 39,292,403	― ―	3.86
アメリカ	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	株式	電気通信サービス	14,300	2,737.10 2,707.27	39,153,189 38,714,035	― ―	3.80
ブラジル	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	株式	耐久消費財・ アパレル	33,400	1,169.43 1,138.70	39,059,028 38,032,660	― ―	3.73
ブラジル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	株式	エネルギー	25,000	1,591.11 1,504.47	39,783,336 37,611,750	― ―	3.69
ブラジル	BRADESPAR SA -PREF	株式	素材	36,700	947.49 942.37	34,773,103 34,585,140	― ―	3.40
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	21,600	1,628.24 1,553.55	35,170,027 33,556,723	― ―	3.29
アメリカ	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	株式	食品・生活必需品 小売り	8,100	4,203.88 4,077.37	34,051,494 33,026,700	― ―	3.24
ブラジル	TRACTEBEL ENERGIA SA	株式	公益事業	22,800	1,509.16 1,442.58	34,416,040 32,890,915	― ―	3.23
ブラジル	ODONTOPREV S.A.	株式	ヘルスケア機器・ サービス	76,400	390.52 380.27	29,848,022 29,053,300	― ―	2.85
アメリカ	BRASKEM SA-SPON ADR	株式	素材	18,000	1,724.96 1,588.15	31,049,319 28,586,851	― ―	2.81
アメリカ	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	株式	素材	22,800	1,120.14 1,155.11	25,552,448 26,336,685	― ―	2.59
ブラジル	MRV ENGENHARIA	株式	耐久消費財・ アパレル	71,900	365.34 358.08	26,280,466 25,746,325	― ―	2.53
ブラジル	M DIAS BRANCO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	7,100	4,189.46 3,546.28	29,745,228 25,178,596	― ―	2.47
ブラジル	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	株式	運輸	68,300	382.83 356.37	26,155,805 24,340,617	― ―	2.39
ブラジル	VALID SOLUCOES SA	株式	商業・ 専門サービス	18,600	1,397.34 1,282.53	25,990,583 23,855,132	― ―	2.34
ブラジル	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	株式	消費者サービス	38,300	608.19 546.73	23,293,677 20,939,789	― ―	2.06
ブラジル	MARCOPOLO SA-PREF	株式	資本財	95,100	195.47 219.37	18,589,615 20,862,581	― ―	2.05
ブラジル	BR PROPERTIES SA	株式	不動産	27,200	745.19 732.38	20,269,244 19,920,975	― ―	1.96
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	14,900	1,333.75 1,306.43	19,872,875 19,465,878	― ―	1.91
ブラジル	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	株式	資本財	43,600	443.44 405.03	19,334,210 17,659,447	― ―	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.69
	素材	21.80
	資本財	8.22
	商業・専門サービス	2.34
	運輸	4.30
	耐久消費財・アパレル	6.26
	消費者サービス	15.74
	食品・生活必需品小売り	3.24
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	8.47
	ヘルスケア機器・サービス	2.85
	保険	5.85
	不動産	1.96
	電気通信サービス	3.80
	公益事業	3.23
合 計		94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。