有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(3)【信託報酬等】
「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.0304%※(税抜 年1.88%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年1.188%※ (税抜 年1.1%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年1月、4月、7月および10月の10日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%を乗じて得た金額とします。
「マネープール・ファンド」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 次に掲げる信託報酬率
毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、次の通りとなります。

当該平均値	信託報酬率	内 訳
		委託会社	販社会社	受託会社
1.00%以上	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.6%以上 1.00%未満	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)
0.3%以上 0.6%未満	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0702%※ (税抜 年0.065%)	年0.0702%※ (税抜 年0.065%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)
0.15%以上 0.3%未満	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)
0.05%以上 0.15%未満	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)
0.05%未満	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.00432%※ (税抜 年0.004%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。