有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 6月17日現在) | 第4期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,750,931 | 197,375,527 |
| コール・ローン | 230,893,674 | 2,365,168,851 |
| 株式 | 1,384,263,953 | 13,468,012,993 |
| 未収配当金 | 667,206 | 6,675,348 |
| 未収利息 | 304 | 1,943 |
| 流動資産合計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
| 資産合計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,779,334 | 940,166,614 |
| 未払解約金 | 13,263,872 | 36,928,210 |
| 未払受託者報酬 | 703,216 | 4,858,383 |
| 未払委託者報酬 | 16,374,898 | 113,130,931 |
| その他未払費用 | 120,486 | 832,802 |
| 流動負債合計 | 90,241,806 | 1,095,916,940 |
| 負債合計 | 90,241,806 | 1,095,916,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,195,586,696 | *1 9,401,666,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,747,566 | 5,539,651,575 |
| (分配準備積立金) | 217,389,198 | - |
| 元本等合計 | 1,532,334,262 | 14,941,317,722 |
| 純資産合計 | *2 1,532,334,262 | *2 14,941,317,722 |
| 負債純資産合計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
