有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/12 10:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成26年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額13,174,800,681円
Ⅱ 負債総額222,168,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,952,632,632円
Ⅳ 発行済数量7,898,926,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6398円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

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