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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 6月15日)	18,765,046,238	19,315,829,657	1.0221	1.0521
第2期計算期間末	(平成24年 6月15日)	2,724,090,238	2,724,090,238	0.9609	0.9609
第3期計算期間末	(平成25年 6月17日)	1,532,334,262	1,592,113,596	1.2817	1.3317
第4期計算期間末	(平成26年 6月16日)	14,941,317,722	15,881,484,336	1.5892	1.6892
	平成25年 7月末日	3,625,007,815	―	1.4016	―
	8月末日	9,463,245,660	―	1.3955	―
	9月末日	11,161,571,294	―	1.4408	―
	10月末日	12,673,556,347	―	1.4855	―
	11月末日	11,921,358,009	―	1.5937	―
	12月末日	8,086,041,872	―	1.6849	―
	平成26年 1月末日	10,722,526,378	―	1.6716	―
	2月末日	14,151,506,210	―	1.7328	―
	3月末日	14,441,442,779	―	1.6880	―
	4月末日	15,285,096,008	―	1.6388	―
	5月末日	15,698,576,883	―	1.6681	―
	6月末日	15,044,756,526	―	1.6041	―
	7月末日	12,952,632,632	―	1.6398	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

開示資料

決算

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