有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 18,765,046,238 | 19,315,829,657 | 1.0221 | 1.0521 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 2,724,090,238 | 2,724,090,238 | 0.9609 | 0.9609 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,532,334,262 | 1,592,113,596 | 1.2817 | 1.3317 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 14,941,317,722 | 15,881,484,336 | 1.5892 | 1.6892 |
| 平成25年 7月末日 | 3,625,007,815 | ― | 1.4016 | ― | |
| 8月末日 | 9,463,245,660 | ― | 1.3955 | ― | |
| 9月末日 | 11,161,571,294 | ― | 1.4408 | ― | |
| 10月末日 | 12,673,556,347 | ― | 1.4855 | ― | |
| 11月末日 | 11,921,358,009 | ― | 1.5937 | ― | |
| 12月末日 | 8,086,041,872 | ― | 1.6849 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,722,526,378 | ― | 1.6716 | ― | |
| 2月末日 | 14,151,506,210 | ― | 1.7328 | ― | |
| 3月末日 | 14,441,442,779 | ― | 1.6880 | ― | |
| 4月末日 | 15,285,096,008 | ― | 1.6388 | ― | |
| 5月末日 | 15,698,576,883 | ― | 1.6681 | ― | |
| 6月末日 | 15,044,756,526 | ― | 1.6041 | ― | |
| 7月末日 | 12,952,632,632 | ― | 1.6398 | ― | |
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