有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/09/12 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	33,036	6,968.08	230,197,739	7,482.33	247,186,502	1.91
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,510	8,104.58	231,061,576	8,660.99	246,925,067	1.91
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,917	57,631.99	225,744,535	61,241.00	239,881,013	1.85
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,613	12,255.60	228,113,595	12,826.42	238,738,221	1.84
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	56,071	4,334.09	243,017,265	4,212.73	236,212,320	1.82
アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	87,830	2,525.99	221,858,228	2,669.98	234,504,870	1.81
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,248	9,474.54	210,789,610	10,405.33	231,497,882	1.79
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,320	8,226.97	208,306,918	9,085.76	230,051,671	1.78
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	86,571	2,429.31	210,308,402	2,625.76	227,314,712	1.75
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,026	8,143.66	211,946,974	8,531.40	222,038,412	1.71
アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	56,382	3,775.62	212,877,204	3,903.15	220,067,826	1.70
アメリカ	株式	HUBBELL INC -CL B	資本財	17,813	12,543.58	223,438,898	12,283.37	218,803,768	1.69
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	28,640	8,255.76	236,445,238	7,628.38	218,476,932	1.69
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,638	8,302.05	187,941,853	9,646.30	218,372,973	1.69
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,323	11,933.68	194,793,549	13,371.52	218,263,460	1.69
アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	43,487	4,815.43	209,408,909	5,000.56	217,459,657	1.68
アメリカ	株式	ROPER INDUSTRIES INC	資本財	14,286	15,033.58	214,769,788	15,177.57	216,826,829	1.67
アメリカ	株式	POWER INTEGRATIONS INC	半導体・半導体製造装置	35,621	5,965.29	212,489,951	5,970.44	212,673,132	1.64
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	21,874	9,644.24	210,958,204	9,675.09	211,633,126	1.63
アメリカ	株式	MEDNAX INC	ヘルスケア機器・サービス	34,014	6,036.26	205,317,569	6,171.00	209,900,394	1.62
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,687	8,136.46	217,137,802	7,820.71	208,711,395	1.61
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	38,750	4,853.49	188,072,795	5,365.68	207,920,274	1.61
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	36,183	5,579.61	201,887,119	5,719.48	206,948,252	1.60
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	61,765	3,205.83	198,008,368	3,345.19	206,616,046	1.60
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	6,189	33,556.86	207,683,465	33,170.15	205,290,080	1.58
アメリカ	株式	SPX CORP	資本財	19,570	11,003.92	215,346,744	10,451.61	204,538,145	1.58
アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	24,935	8,324.67	207,575,871	8,201.25	204,498,393	1.58
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	16,545	12,099.27	200,182,488	12,278.23	203,143,365	1.57
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,998	2,540.39	195,605,334	2,636.04	202,970,231	1.57
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	73,125	2,766.66	202,312,378	2,754.32	201,409,869	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.06
		資本財	10.69
		商業・専門サービス	7.98
		自動車・自動車部品	1.52
		小売	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	14.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.67
		ソフトウェア・サービス	14.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.86
		半導体・半導体製造装置	7.96
合計			91.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

開示資料

決算