有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
三菱UFJ信託銀行株式会社
① 資本金の額
平成26年3月末日現在、324,279百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「委託先運用会社」
インターナショナル・ストラテジー・アンド・インベストメント・インク
① 資本金の額
平成25年12月末日現在、250,000米ドル
② 事業の内容
米国籍の会社であり、内外の有価証券等に係る投資運用業を営んでいます。
(3)「販売会社」

名称	資本金の額(百万円) 平成26年3月末日現在	事業の内容
岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,000
岡三にいがた証券株式会社	852
エイチ・エス証券株式会社	3,000
株式会社 SBI証券	47,937
三縁証券株式会社	150
益茂証券株式会社	515
マネックス証券株式会社	12,200
明和證券株式会社	511
楽天証券株式会社	7,495
株式会社 イオン銀行	51,250	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「委託先運用会社」は、主に以下の業務を行います。
インターナショナル・ストラテジー・アンド・インベストメント・インクは、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産に属する外貨建資産の運用の指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)を行います
(3)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
委託会社は、岡三にいがた証券株式会社の株式を440,000株(持株比率6.29%)保有しています。
委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株(持株比率6.09%)保有しています。