有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	ドイツ銀行 CROCI Japan Index Total Returnリンク債	313,000,000	306,458,300
社債券 小計		313,000,000	306,458,300
合計		313,000,000	306,458,300

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。