有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末から平成28年1月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年1月15日)	7,876	8,770	10,000	11,135
第2期	(平成19年7月17日)	8,715	9,467	10,000	10,863
第3期	(平成20年1月15日)	3,032	3,032	8,054	8,054
第4期	(平成20年7月15日)	2,386	2,386	7,068	7,068
第5期	(平成21年1月15日)	1,719	1,719	4,429	4,429
第6期	(平成21年7月15日)	1,227	1,227	4,967	4,967
第7期	(平成22年1月15日)	1,372	1,372	5,820	5,820
第8期	(平成22年7月15日)	1,173	1,173	5,402	5,402
第9期	(平成23年1月17日)	1,510	1,510	5,881	5,881
第10期	(平成23年7月15日)	1,062	1,062	5,653	5,653
第11期	(平成24年1月16日)	914	914	4,866	4,866
第12期	(平成24年7月17日)	816	816	4,865	4,865
第13期	(平成25年1月15日)	966	966	5,758	5,758
第14期	(平成25年7月16日)	1,021	1,021	7,449	7,449
第15期	(平成26年1月15日)	434	434	7,576	7,576
第16期	(平成26年7月15日)	446	446	7,782	7,782
第17期	(平成27年1月15日)	394	394	8,331	8,331
第18期	(平成27年7月15日)	368	368	9,869	9,869
第19期	(平成28年1月15日)	313	313	8,392	8,392
	平成27年1月末日	412	-	8,713	-
	平成27年2月末日	437	-	9,247	-
	平成27年3月末日	452	-	9,562	-
	平成27年4月末日	370	-	9,911	-
	平成27年5月末日	381	-	10,211	-
	平成27年6月末日	369	-	9,879	-
	平成27年7月末日	364	-	9,759	-
	平成27年8月末日	341	-	9,148	-
	平成27年9月末日	305	-	8,175	-
	平成27年10月末日	347	-	9,298	-
	平成27年11月末日	355	-	9,526	-
	平成27年12月末日	346	-	9,268	-
	平成28年1月末日	312	-	8,367	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。