有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託財産の純資産総額に年率0.378%(税抜 0.35%)を乗じて得た額とし、信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.27%(税抜 0.25%)	年率0.054%(税抜 0.05%)	年率0.054%(税抜 0.05%)

②信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
上記の信託報酬の他に当ファンドが投資するユーロ円債の価格及び償還価格に影響し、ファンドの基準価額に影響を与える費用があります。
<インデックス手数料>ファンドの投資対象となるユーロ円債の時価に、年率0.50%のインデックス手数料がかかります。
(平成28年1月末現在)