有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

平成27年7月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	358,197,200	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,423,036	1.76
合計(純資産総額)		364,620,236	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。