中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,938,480 | 264,791,546 |
| 投資信託受益証券 | 29,991,029 | 29,964,115 |
| 投資証券 | 12,466,574,498 | 4,193,241,280 |
| 未収入金 | 199,991,932 | 99,993,744 |
| 未収利息 | 413 | 362 |
| 流動資産合計 | 12,998,496,352 | 4,587,991,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,998,496,352 | 4,587,991,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,567,804 | 74,066,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,874 | 965,822 |
| 未払委託者報酬 | 53,036,607 | 25,755,224 |
| その他未払費用 | 11,813,566 | 4,033,727 |
| 流動負債合計 | 214,406,851 | 104,821,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 214,406,851 | 104,821,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,988,505,317 | 5,161,906,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,204,415,816 | -678,736,363 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,784,089,501 | 4,483,169,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,784,089,501 | 4,483,169,764 |
| 負債純資産合計 | 12,998,496,352 | 4,587,991,047 |
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