剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成25年6月21日至 平成26年6月20日	第6期自 平成26年6月21日至 平成27年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		49,630,446	303,564,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,518,204	9,749,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,138,988	183,909,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,138,988	183,909,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,834,706	97,147,421
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,834,706	97,147,421
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※119,762,638	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,749,053	554,960,648

2015/09/18 10:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 10:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年6月19日現在)	(平成27年6月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		189,448,884	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△322,686	△1,047,169

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 10:32