中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,346,492 | 37,130,088 |
| 投資信託受益証券 | 41,815,149 | 10,894,478 |
| 投資証券 | 951,290,736 | 441,285,496 |
| 未収入金 | 19,988,848 | － |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 |
| 資産の部合計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,039,227 |
| 未払解約金 | 7,494,966 | 2,600,493 |
| 未払受託者報酬 | 175,591 | 90,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,682,475 | 2,426,009 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 1,096,169 | 699,746 |
| 流動負債計 | 13,449,201 | 30,856,549 |
| 負債の部合計 | 13,449,201 | 30,856,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,031,391 | 250,392,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,960,648 | 208,061,235 |
| （分配準備積立金） | 458,368,475 | 203,221,817 |
| 元本等合計 | 1,055,992,039 | 458,453,513 |
| 純資産の部合計 | 1,055,992,039 | 458,453,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 |
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