有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額		備考
			単価(円)	金額(円)
投資信託 受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	128,356	0.9952	127,739
	投資信託受益証券 合計	128,356		127,739
投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA	15,707	36,906	579,682,542
	投資証券 合計	15,707		579,682,542
合計		144,063		579,810,281

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券であります。
なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は次のとおりであります。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月19日現在)	(平成30年6月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,101,077	353,103
国債証券		-	500,379
流動資産合計		180,101,077	853,482
資産合計		180,101,077	853,482
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		521	380
未払委託者報酬		4,834	3,470
未払利息		468	-
流動負債合計		5,823	3,850
負債合計		5,823	3,850
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△758,444	△4,066
元本等合計		180,095,254	849,632
純資産合計		180,095,254	849,632
負債純資産合計		180,101,077	853,482

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月19日現在)			(平成30年6月19日現在)
一口当たり純資産額	0.9958	円	一口当たり純資産額	0.9952	円
(一万口当たり純資産額	9,958	円)	(一万口当たり純資産額	9,952	円)

(3)有価証券組入明細

平成30年6月19日現在
種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第728回国庫短期証券	500,000	500,379
合計		500,000	500,379

2. 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourgからの情報に基づき、平成29年6月19日及び平成30年6月19日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月19日現在)	(平成30年6月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,103,514	△2,350,082
株式		518,732,838	584,745,821
未収配当金		1,439,707	3,508,988
未収入金		25,203,418	369,240
流動資産合計		552,479,477	586,273,967
資産合計		552,479,477	586,273,967
負債の部
流動負債
未払金		217,363	369,560
未払費用/未払報酬		1,183,948	1,195,036
流動負債合計		1,401,311	1,564,596
負債合計		1,401,311	1,564,596
純資産の部
元本等
元本		196,390,000	158,430,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		354,688,166	426,279,371
元本等合計		551,078,166	584,709,371
純資産合計		551,078,166	584,709,371
負債純資産合計		552,479,477	586,273,967

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月19日現在)			(平成30年6月19日現在)
一口当たり純資産額	28,060	円	一口当たり純資産額	36,906	円

(3)主要有価証券組入銘柄

平成30年6月19日現在
銘柄名	組入純資産比率(%)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	11.09
TENCENT HOLDINGS LTD	10.34
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7.47
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6.75
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	5.15
WEIBO CORP-SPON ADR	4.96
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4.68
SUNNY OPTICAL TECH	3.71
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3.64
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3.56