有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成28年6月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA	19,993	22,072 441,285,496	21,889 437,626,777	94.66
2	日本	投資信託 受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	10,928,356	0.9969 10,894,478	0.9968 10,893,385	2.36

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年6月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	2.36
投資証券	外国	94.66

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。