日興フォルティス中国A株ファンド

日興フォルティス中国A株ファンドの流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2009年12月18日: 807億6301万
2014年12月10日 -85.35%: 118億3577万
2015年12月10日 -53.79%: 54億6941万
2016年12月10日 -25.65%: 40億6643万
2017年12月12日 -8.58%: 37億1758万
2018年12月11日 -33.35%: 24億7760万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年6月8日現在)	(平成30年12月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		353,105	225,373

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/08 9:16

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