日興フォルティス中国A株ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年6月8日現在)	(平成30年12月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		3,850	3,854
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/08 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(平成30年12月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	28	2,389
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	6	362
単位型公社債投資信託	3	2
合計	37	2,754

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2019/03/08 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年12月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,156,044	1.34
合計(純資産総額)		2,243,197,578	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第21期中間会計期間自 平成30年 1月 1日至 平成30年 6月30日
1株当たり純資産額	3,556円
1株当たり中間純損失	△3,463円

2019/03/08 9:16

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年12月末から平成30年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。2019/03/08 9:16