有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

①【純資産の推移】
平成25年6月末から平成26年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年6月10日)	61,696	61,696	8,808	8,808
第2期	(平成23年6月10日)	35,406	35,406	8,335	8,335
第3期	(平成24年6月11日)	21,039	21,039	7,317	7,317
第4期	(平成25年6月10日)	16,338	16,338	8,702	8,702
第5期	(平成26年6月10日)	9,248	9,248	7,598	7,598
	平成25年6月末日	13,540	-	7,618	-
	平成25年7月末日	13,568	-	7,937	-
	平成25年8月末日	12,949	-	8,306	-
	平成25年9月末日	12,928	-	8,574	-
	平成25年10月末日	12,512	-	8,521	-
	平成25年11月末日	12,762	-	8,894	-
	平成25年12月末日	11,634	-	8,671	-
	平成26年1月末日	11,096	-	8,360	-
	平成26年2月末日	10,271	-	7,882	-
	平成26年3月末日	9,893	-	7,810	-
	平成26年4月末日	9,464	-	7,647	-
	平成26年5月末日	9,418	-	7,737	-
	平成26年6月末日	9,037	-	7,640	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。