有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年6月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected	480,725	22,088 10,618,253,800	18,335 8,814,092,875	97.40
2	日本	投資信託 受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	69,776,715	0.9974 69,595,295	0.9973 69,588,317	0.77

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年6月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.77
投資証券	外国	97.40

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。