有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】

平成27年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	69,588,317	0.77
投資証券	ルクセンブルク	8,814,092,875	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		166,022,203	1.83
合計(純資産総額)		9,049,703,395	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。