ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,389,375 | 3,110,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,587,322 | 1,974,337,036 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,455,976,709 | 1,977,447,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,455,976,709 | 1,977,447,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,080 | 1,106,927 |
| 未払受託者報酬 | 453,970 | 631,384 |
| 未払委託者報酬 | 7,133,760 | 9,921,736 |
| その他未払費用 | 1,117,565 | 2,191,492 |
| 流動負債合計 | 9,389,375 | 13,851,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,389,375 | 13,851,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,128,345 | 2,231,879,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,458,989 | -268,283,024 |
| （分配準備積立金） | 58,216 | 26,424 |
| 元本等合計 | 1,446,587,334 | 1,963,596,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,446,587,334 | 1,963,596,268 |
| 負債純資産合計 | 1,455,976,709 | 1,977,447,807 |
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