日本株バリュー&シャリア・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2009年4月10日
- -8億4489万
- 2010年4月12日
- 2億4322万
- 2010年10月12日
- -7898万
- 2011年4月11日 -58.47%
- -1億2516万
- 2011年10月11日
- -1978万
- 2012年4月10日 -157.24%
- -5089万
- 2012年10月10日
- -1679万
- 2013年4月10日
- 1639万
個別
- 2013年4月10日
- 1639万
- 2013年10月10日 -34.16%
- 1079万
- 2014年4月10日 +136.45%
- 2552万
- 2014年10月10日 +10.21%
- 2812万
- 2015年4月10日 +258.1%
- 1億72万
- 2015年10月10日 -96.03%
- 400万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/06/29 11:31
第6期自 平成25年4月11日至 平成26年4月10日 第7期自 平成26年4月11日至 平成27年4月10日 当期純利益又は当期純損失(△) △42,093 399,858,947 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 25,521,230 100,723,333 期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,081,180 △10,732,965
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