日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,419,021 | 122,453,124 |
| 社債券 | 1,243,346,000 | 1,166,793,600 |
| 未収利息 | 54 | 33 |
| その他未収収益 | 766,930 | 781,537 |
| 流動資産計 | 1,310,532,005 | 1,290,028,294 |
| 資産の部合計 | 1,310,532,005 | 1,290,028,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 45,865,712 |
| 未払解約金 | 1,822,896 | 28,250,120 |
| 未払受託者報酬 | 235,661 | 197,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,524 | 6,262,048 |
| その他未払費用 | 1,719,550 | 1,339,635 |
| 流動負債計 | 11,240,631 | 81,915,265 |
| 負債の部合計 | 11,240,631 | 81,915,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,024,339 | 917,314,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,732,965 | 290,798,789 |
| （分配準備積立金） | 97,825,412 | 293,959,649 |
| 元本等合計 | 1,299,291,374 | 1,208,113,029 |
| 純資産の部合計 | 1,299,291,374 | 1,208,113,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,532,005 | 1,290,028,294 |
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