有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年4月末現在
順位	国 /地域	種類	銘柄名	額面	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ドイツ銀行 CROCI JAPAN Ⅱ INDEX リンク債	582,000,000	149.22 868,460,400	148.47 864,095,400	72.70
2	ドイツ	社債券	ドイツ銀行 CROCI ISLAMIC JAPAN INDEX リンク債	194,000,000	153.78 298,333,200	152.78 296,393,200	24.94

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年4月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.64

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。