有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0584%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします。
信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中からご負担いただきます。
信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.0584% (税抜 0.98%)
	委託会社	年率 0.27%   (税抜 0.25%)
配分	販売会社	年率 0.756%  (税抜 0.70%)
	受託会社	年率 0.0324% (税抜 0.03%)

※投資対象であるパフォーマンス連動債には年率0.725%の指数手数料がかかりますので信託報酬及び指数手数料の合算は、年率1.7834%程度となります。(平成27年4月末現在)