リレバン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,099,507 | 24,807,957 |
| 投資信託受益証券 | 497,864,171 | 385,521,427 |
| 未収利息 | 35 | 33 |
| 流動資産合計 | 523,963,713 | 410,329,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 523,963,713 | 410,329,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,054,010 | 1,738,170 |
| 未払解約金 | 2,267,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,968 | 18,485 |
| 未払委託者報酬 | 624,204 | 462,128 |
| その他未払費用 | 101,982 | 90,322 |
| 流動負債合計 | 5,072,864 | 2,309,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,072,864 | 2,309,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,670,000 | 579,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,779,151 | -171,369,688 |
| （分配準備積立金） | 3,813,129 | 6,129,924 |
| 元本等合計 | 518,890,849 | 408,020,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 518,890,849 | 408,020,312 |
| 負債純資産合計 | 523,963,713 | 410,329,417 |
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