オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2010年2月22日
- 3939万
- 2011年2月21日 +142.08%
- 9537万
- 2012年2月20日 -52.81%
- 4500万
- 2013年2月20日 -96.04%
- 178万
個別
- 2013年2月20日
- 178万
- 2014年2月20日 +999.99%
- 2550万
- 2015年2月20日 +506.08%
- 1億5459万
- 2016年2月22日 -85.94%
- 2173万
- 2017年2月20日 -91.98%
- 174万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/05/19 9:35
第10期自 平成27年2月21日至 平成28年2月22日 第11期自 平成28年2月23日至 平成29年2月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,942,437 891,370,599 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,732,462 1,742,641 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,732,462 1,742,641 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 ※1- ※1-
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