オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2010年2月22日
- 2424万
- 2010年8月22日 -99.87%
- 32,057
- 2011年2月21日 +999.99%
- 2217万
- 2011年8月21日
- -1013万
- 2012年2月20日 -441.41%
- -5487万
- 2012年8月20日
- 19万
- 2013年2月20日 +999.99%
- 287万
個別
- 2013年2月20日
- 287万
- 2013年8月20日 +523.71%
- 1792万
- 2014年2月20日 +68.83%
- 3026万
- 2014年8月20日
- -463万
- 2015年2月20日
- 76万
- 2015年8月20日 +61.31%
- 122万
- 2016年2月22日 +35.97%
- 166万
- 2017年2月20日 -96.06%
- 65,729
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/05/19 9:35
第10期自 平成27年2月21日至 平成28年2月22日 第11期自 平成28年2月23日至 平成29年2月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 180,016 24,742,156 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,667,432 65,729 期首剰余金又は期首欠損金(△) 21,606,606 15,329,165
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